Modo escritório contábil

Quem cuida de dezenas de empresas faz a mesma pergunta toda manhã: qual cliente meu está pegando fogo hoje? Sistema fiscal costuma responder isso um CNPJ por vez, o que obriga o contador a abrir vinte telas para descobrir onde está o incêndio. O modo escritório inverte a lógica: a carteira inteira aparece de uma vez, ordenada por gravidade.

O semáforo da carteira

Cada cliente recebe uma classificação objetiva na competência escolhida. Crítico é quem tem achado crítico em aberto ou nota exposta a rejeição — faturamento que pode travar. Atenção reúne achado de gravidade alta, base exposta a autuação ou prontidão para a Reforma abaixo de 60%. Em dia é quem teve movimento e nada pendente. E sem movimento é o alerta silencioso mais útil do mês: nenhum documento, nenhuma análise, nenhum achado — normalmente significa que o cliente parou de enviar XML, e é melhor descobrir isso no dia 10 do que no fechamento.

Números do mês e passivo corrente

A tela separa duas coisas que costumam ser confundidas. Documentos emitidos, valor faturado e análises executadas são do mês selecionado. Achados em aberto e exposição em reais são passivo corrente: um erro de janeiro que ninguém corrigiu continua sendo risco em julho, e some da conta só quando é resolvido de verdade.

O relatório que o escritório entrega

No fim do mês, um clique gera o relatório mensal em PDF com a identidade do escritório: nome, CNPJ, contato e cor no cabeçalho, observação no rodapé. Dentro, os números da competência, a exposição financeira com memória de cálculo, o que corrigir primeiro ordenado por gravidade, a fila de trabalho sugerida e a prontidão para a Reforma Tributária. A assinatura da Certa Fiscal no rodapé é opcional — o escritório decide se aparece.

Serviço recorrente pronto para empacotar

O ganho comercial é direto: o cliente recebe um documento profissional todo mês, com números defensáveis, e o escritório não gasta uma tarde montando planilha. A carteira também sai em CSV para conciliar com o sistema interno do escritório.

Governança na implantação

Antes de liberar para produção, a equipe define responsáveis, permissões, origem dos dados e comportamento esperado em cada resultado. Uma amostra controlada é comparada com a análise do profissional responsável. Divergências viram casos de teste, não correções silenciosas. Depois da entrada em operação, versão da regra, histórico, falhas e métricas são revisados periodicamente. Esse processo mantém a automação útil sem esconder limites e permite que software house, empresa e consultoria compreendam qual decisão pertence a cada parte.